NSW（9739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 834,670 | 1,583,869 |
| 減価償却費 | 409,254 | 452,201 |
| 減損損失 | 253,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,388 | 2,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,744 | 106,021 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,151 | 11,833 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122,866 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 139,677 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -925 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,835 | -13,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,613 | -2,486 |
| 支払利息 | 19,774 | 15,531 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,825 | -175,950 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4,043 |
| 事業整理損 | － | 22,648 |
| 特別退職金 | 76,045 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,127 | 1,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,116 | -1,064,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,087 | -349,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,844 | 508,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 886 | -31,098 |
| その他 | 102,562 | -211,586 |
| 小計 | 1,836,578 | 1,000,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,613 | 2,486 |
| 利息の支払額 | -19,667 | -15,295 |
| 特別退職金の支払額 | -88,660 | -2,838 |
| 法人税等の支払額 | -477,471 | -453,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,391 | 531,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,120 | -234,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,837 | 77,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,814 | -60,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,825 | 187,469 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -28,638 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,355 | -31,114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,778 | 11,306 |
| その他 | -47,521 | -68,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,371 | -146,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -393,059 | -796,437 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125,935 | -109,339 |
| 配当金の支払額 | -223,234 | -223,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742,230 | -1,129,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,033 | 14,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,823 | -730,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,034,329 | 2,304,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
