NSW（9739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 501,782 | 667,919 |
| 減価償却費 | 314,867 | 296,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,729 | -1,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -308,095 | -341,293 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25,505 | 4,331 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94,185 | 92,743 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,292 | -1,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -4,586 |
| 支払利息 | 21,882 | 15,443 |
| 特別退職金 | 53,751 | 73,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853,748 | 1,219,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -655,208 | -414,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,598 | 23,184 |
| その他 | 49,467 | -67,644 |
| 小計 | 905,355 | 1,561,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 4,586 |
| 利息の支払額 | -23,227 | -15,341 |
| 特別退職金の支払額 | -29,951 | -83,359 |
| 法人税等の支払額 | -178,979 | -467,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,691 | 1,000,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,860 | -390,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,926 | -30,104 |
| その他 | 12,610 | 32,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,176 | -387,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91,257 | -94,089 |
| 配当金の支払額 | -195,963 | -206,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,220 | -700,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -570 | 220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556,276 | -87,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,500,640 | 2,944,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,944,364 | 2,838,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
