NSW（9739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 667,919 | 933,656 |
| 減価償却費 | 296,573 | 336,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,512 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -341,293 | -366,085 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,331 | 15,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92,743 | 114,958 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,795 | 9,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,586 | -2,448 |
| 支払利息 | 15,443 | 12,085 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,825 | -175,950 |
| 特別退職金 | 73,207 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,219,685 | 906,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414,535 | -838,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,184 | 35,836 |
| その他 | -64,818 | -95,991 |
| 小計 | 1,561,718 | 884,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,586 | 2,448 |
| 利息の支払額 | -15,341 | -11,981 |
| 特別退職金の支払額 | -83,359 | -2,838 |
| 法人税等の支払額 | -467,454 | -451,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,149 | 420,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,071 | -179,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,104 | -26,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,825 | 187,469 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -28,638 |
| その他 | 29,702 | -21,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,648 | -69,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -293,839 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94,089 | -88,833 |
| 配当金の支払額 | -206,343 | -207,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -700,432 | -590,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | 7,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,711 | -231,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,926,505 | 2,838,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,838,794 | 2,802,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
