NSW（9739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 418,729 | 430,158 |
| 減価償却費 | 196,892 | 221,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,154 | -662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,882 | -80,002 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,851 | 11,800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,121 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,760 | 79,261 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,015 | -997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,298 | -1,458 |
| 支払利息 | 10,944 | 8,501 |
| 特別退職金 | 58,712 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 903,354 | 622,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335,270 | -348,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,666 | -47,271 |
| その他 | -37,360 | -348,250 |
| 小計 | 1,229,780 | 546,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,298 | 1,458 |
| 利息の支払額 | -10,570 | -8,421 |
| 特別退職金の支払額 | -54,852 | -2,838 |
| 法人税等の支払額 | -297,539 | -259,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 871,116 | 278,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,660 | -101,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,256 | -14,350 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -28,638 |
| その他 | 15,334 | -18,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,582 | -163,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -290,371 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62,485 | -64,431 |
| 配当金の支払額 | -111,555 | -111,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,041 | -466,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 558 | 7,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,051 | -343,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,926,505 | 3,267,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,267,556 | 2,690,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
