NSW（9739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月23日 15:47
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第49期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,158 | 742,989 |
| 減価償却費 | 221,550 | 227,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -662 | -477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,002 | -79,463 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,800 | -12,533 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79,261 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 57,972 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -997 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,458 | -1,205 |
| 支払利息 | 8,501 | 4,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 622,825 | 865,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348,494 | -96,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,271 | -164,093 |
| その他 | -348,250 | 160,384 |
| 小計 | 546,959 | 1,705,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,458 | 1,205 |
| 利息の支払額 | -8,421 | -4,677 |
| 特別退職金の支払額 | -2,838 | － |
| 法人税等の支払額 | -259,096 | -468,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,062 | 1,233,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,959 | -33,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,350 | -7,609 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 108,397 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,638 | － |
| その他 | -18,547 | 12,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,497 | 80,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,371 | -400,616 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64,431 | -40,995 |
| 配当金の支払額 | -111,622 | -111,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,425 | -553,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,941 | -5,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,919 | 754,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,690,409 | 3,059,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
