アンドール（4640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,508 | 143,695 |
| 減価償却費 | 17,797 | 22,164 |
| のれん償却額 | 3,987 | 5,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,273 | 1,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,561 | 6,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,571 | -3,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -960 | -1,967 |
| 支払利息 | 3,289 | 2,287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,042 | -18,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,644 | 4,818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | -2,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,315 | 27,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,056 | -1,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,602 | -9,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,356 | 1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,427 | -1,959 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,650 | -7,738 |
| 小計 | 144,555 | 165,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,970 | 3,977 |
| 利息の支払額 | -3,310 | -2,303 |
| 法人税等の支払額 | -14,673 | -14,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,541 | 152,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,721 | -19,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,876 | -7,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201 | 12,658 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -97,747 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| その他の支出 | -10,327 | -512 |
| その他の収入 | 14,505 | 2,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,936 | -12,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,720 | -27,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,213 | -27,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,818 | 112,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,936 | 358,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,754 | 460,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
