キャッシュ・フローの状況
2020年11月13日 9:24
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1527万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7520万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5073万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -13 | -28 | 140 | -20 | 460 | 通期 | 301 | -44 | -52 | 257 | -46 | 553 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -48 | -43 | 45 | -19 | 555 | 通期 | 225 | -79 | -71 | 146 | -47 | 628 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 25 | -10 | -47 | 15 | -31 | 596 | 通期 | 139 | -14 | -75 | 125 | -58 | 678 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 116 | -38 | -36 | 78 | -36 | 720 | 通期 | 213 | -72 | -132 | 142 | -73 | 687 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 135 | -54 | -46 | 81 | -36 | 723 | 通期 | 246 | -87 | -45 | 158 | -66 | 800 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15 | -28 | -15 | -13 | -36 | 773 | 通期 | 114 | -46 | -15 | 68 | -72 | 853 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 157 | 0 | -15 | 157 | -40 | 995 | 通期 | 357 | -67 | -15 | 291 | -70 | 1,129 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 42 | -50 | -15 | -8 | -41 | 1,106 | 通期 | 388 | -77 | -15 | 311 | -69 | 1,424 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 106 | 10 | -15 | 115 | -35 | 1,524 | 通期 | 340 | 287 | -15 | 626 | -75 | 2,035 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 75 | -51 | -15 | 24 | -50 | 2,044 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- 2億5713万
- 2013年3月（連） -43.4%
- 1億4552万
- 2014年3月（連） -13.82%
- 1億2541万
- 2015年3月（連） +12.98%
- 1億4169万
- 2016年3月（連） +11.86%
- 1億5849万
- 2017年3月（連） -57.25%
- 6775万
- 2018年3月（連） +329.35%
- 2億9089万
- 2019年3月（連） +6.78%
- 3億1061万
- 2020年3月（個） +101.7%
- 6億2649万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 12.83%
- 2013年3月（連）
- 8.84%
- 2014年3月（連）
- 5%
- 2015年3月（連）
- 7.32%
- 2016年3月（連）
- 9.02%
- 2017年3月（連）
- 4.48%
- 2018年3月（連）
- 13.98%
- 2019年3月（連）
- 13.93%
- 2020年3月（個）
- 11.75%