アンドール（4640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 151,080 | 245,083 |
| 減価償却費 | 43,945 | 48,515 |
| のれん償却額 | 10,385 | 10,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,124 | 2,196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,925 | 10,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,488 | -1,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,363 | -2,230 |
| 支払利息 | 5,999 | 4,340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,234 | -9,887 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,316 | 4,818 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -630 | -7,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,500 | -12,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,810 | 1,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,569 | 32,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,083 | 1,338 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,142 | -945 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,925 | -19,943 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,216 | 12,973 |
| 小計 | 214,727 | 320,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,373 | 4,240 |
| 利息の支払額 | -6,089 | -4,359 |
| 法人税等の支払額 | -14,820 | -18,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,191 | 301,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,100 | -40,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,037 | -22,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,040 | 23,898 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -97,747 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 60 |
| 敷金の差入による支出 | -10,192 | -2,160 |
| 敷金の回収による収入 | 15,041 | 2,210 |
| その他の支出 | -243 | -474 |
| その他の収入 | 544 | 447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,635 | -44,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,440 | -52,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,506 | -52,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,049 | 204,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,936 | 347,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 347,986 | 552,884 |
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