(1) 財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、繰延税金資産(固定資産)の減少(46,402千円から15,801千円へ)30,600千円等があったものの、現金及び預金の増加(619,111千円から668,999千円へ)49,888千円、受取手形及び売掛金の増加(489,078千円から522,490千円へ)33,411千円、預け金の増加(69,196千円から111,894千円へ)42,698千円、投資有価証券の増加(286,860千円から374,854千円へ)87,993千円等により、前連結会計年度末に比べ180,488千円増加の2,209,598千円となりました。
負債は、退職給付に係る負債の増加(130,575千円から142,468千円へ)11,893千円等があったものの、1年内返済予定の長期借入金の減少(55,440千円から28,570千円へ)26,870千円、未払法人税等の減少(105,300千円から91,964千円へ)13,336千円、その他流動負債の減少(26,536千円から16,041千円へ)10,494千円、長期借入金の減少(120,690千円から88,750千円へ)31,940千円等により、前連結会計年度末に比べ72,105千円減少の748,128千円となりました。

2016/11/14 10:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券は、流動性が高く極めて価格変動リスクの低い公社債投資信託であります。投資有価証券は、株式及び外国投資信託であり、このうち株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。これらは発行体等の信用リスク、市場価格及び為替の変動リスクに晒されております。

2016/11/14 10:04