#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (1) 財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、受取手形及び売掛金の減少(522,490千円から497,442千円へ)25,047千円、預け金の減少(111,894千円から109,067千円へ)2,827千円、繰延税金資産(流動資産)の減少(25,814千円から21,287千円へ)4,526千円、のれんの減少10,385千円、繰延税金資産(固定資産)の減少(15,801千円から8,738千円へ)7,063千円等があったものの、現金及び預金の増加(668,999千円から677,856千円へ)8,856千円、ソフトウェアの増加(77,272千円から98,670千円へ)21,397千円、投資有価証券の増加(374,854千円から469,539千円へ)94,685千円等により、前連結会計年度末に比べ71,904千円増加の2,281,503千円となりました。
負債は、前受金の増加(72,161千円から78,745千円へ)6,584千円等があったものの、1年内返済予定の長期借入金の減少28,570千円、未払法人税等の減少(91,964千円から45,951千円へ)46,013千円、長期借入金の減少88,750千円等により、前連結会計年度末に比べ115,448千円減少の632,680千円となりました。
2016/11/14 10:08
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券は、流動性が高く極めて価格変動リスクの低い公社債投資信託であります。投資有価証券は、株式及び外国投資信託であり、このうち株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。これらは発行体等の信用リスク、市場価格及び為替の変動リスクに晒されております。
2016/11/14 10:08