仕掛品

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金の減少(522,490千円から462,279千円へ)60,210千円、その他(流動資産)の減少(23,523千円から21,023千円へ)2,500千円、のれんの減少(10,385千円から5,192千円へ)5,192千円、ソフトウェアの減少(77,272千円から56,208千円へ)21,064千円、繰延税金資産(固定資産)の減少(15,801千円から6,695千円へ)9,106千円等があったものの、現金及び預金の増加(668,999千円から710,745千円へ)41,746千円、仕掛品の増加(4,072千円から29,817千円へ)25,745千円、ソフトウェア仮勘定の増加(3,776千円から40,586千円へ)36,810千円、投資有価証券の増加(374,854千円から527,221千円へ)152,367千円等により、前連結会計年度末に比べ152,853千円増加の2,362,452千円となりました。
負債は、賞与引当金の増加(46,069千円から47,645千円へ)1,575千円、その他(流動負債)の増加(77,840千円から99,352千円へ)21,512千円、繰延税金負債(固定負債)の計上29,770千円等があったものの、支払手形及び買掛金の減少(159,894千円から118,981千円へ)40,912千円、1年内返済予定の長期借入金の減少(28,570千円から15,000千円へ)13,570千円、未払法人税等の減少(91,964千円から69,730千円へ)22,234千円、前受金の減少(72,161千円から70,319千円へ)1,841千円、長期借入金の減少(,750千円から81,250千円へ)7,500千円等により、前連結会計年度末に比べ32,516千円減少の715,612千円となりました。

2016/11/14 10:35