#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (1) 財政状態の分析
当連結会計年度末の総資産は、受取手形及び売掛金の減少(424,524千円から382,607千円へ)41,917千円、投資有価証券の減少(281,087千円から263,965千円へ)17,122千円等があったものの、現金及び預金の増加(790,749千円から853,037千円へ)62,287千円、預け金の増加(66,000千円から156,410千円へ)90,409千円等等により、前連結会計年度末に比べ104,785千円増加の2,237,339千円となりました。
負債は、その他流動負債の増加(96,774千円から114,968千円へ)18,193千円、退職給付に係る負債の増加(174,485千円から192,229千円へ)17,744千円等があったものの、支払手形及び買掛金の減少(87,399千円から56,589千円へ)30,810千円、未払法人税等の減少(70,082千円から33,020千円へ)37,061千円等により、前連結会計年度末に比べ15,582千円減少の560,272千円となりました。
2017/06/23 11:29
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
有価証券は、流動性が高く極めて価格変動リスクの低い公社債投資信託であります。投資有価証券は、株式及び外国投資信託であり、このうち株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。これらは発行体等の信用リスク、市場価格及び為替の変動リスクに晒されております。
2017/06/23 11:29