市進 HD（4645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 352,419 | -318,855 |
| 減価償却費 | 388,296 | 486,479 |
| 減損損失 | 36,106 | 38,314 |
| のれん償却額 | 23,268 | 46,661 |
| 差入保証金償却額 | 2,125 | 5,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,587 | 2,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,796 | 47,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117,700 | -1,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -458,560 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,657 | -13,716 |
| 支払利息 | 36,861 | 37,397 |
| 固定資産除却損 | 64,452 | 47,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,859 | 29,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,957 | 61,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,348 | 8,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -180,056 | 30,166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 160,451 | -342,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 318,648 | -355,525 |
| その他 | 70,413 | 148,377 |
| 小計 | 548,096 | -42,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,942 | 12,122 |
| 利息の支払額 | -37,362 | -37,919 |
| 法人税等の支払額 | -178,406 | -130,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,270 | -198,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 199,733 | 173,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,757 | -388,423 |
| 映像授業コンテンツの制作による支出 | -78,605 | -123,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,983 | -528,278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -228,888 | -414,453 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,130 | -6,890 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,354 | 6,297 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89,888 | -90,561 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 164,771 | 188,249 |
| その他 | 57,837 | -143,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,555 | -1,328,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -7,566 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,142,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,843 | -550,042 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 122,400 |
| 配当金の支払額 | -85,052 | -85,615 |
| リース債務の返済による支出 | -86,213 | -123,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,890 | 497,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,605 | -1,029,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,028,338 | 2,326,943 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,326,943 | 1,297,775 |
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