市進 HD（4645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -318,855 | -1,204,712 |
| 減価償却費 | 486,479 | 728,081 |
| 減損損失 | 38,314 | 98,491 |
| 出資金評価損 | － | 10,000 |
| のれん償却額 | 46,661 | 115,444 |
| 差入保証金償却額 | 5,037 | 18,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,003 | -6,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,485 | -199,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,253 | 72,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,716 | -26,647 |
| 支払利息 | 37,397 | 77,832 |
| 固定資産除却損 | 47,775 | 319,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,427 | 50,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,779 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,683 | -77,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,166 | -351,584 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -342,861 | -151,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -355,525 | 24,320 |
| その他 | 148,377 | -45,081 |
| 小計 | -42,621 | -548,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,122 | 28,702 |
| 利息の支払額 | -37,919 | -77,727 |
| 法人税等の支払額 | -130,417 | -96,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,836 | -694,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 173,110 | 127,527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,423 | -252,626 |
| 映像授業コンテンツの制作による支出 | -123,210 | -183,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -528,278 | -44,201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -414,453 | -115,550 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,890 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,297 | 1,494 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90,561 | -196,968 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 188,249 | 189,659 |
| その他 | -143,862 | 160,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,023 | -313,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -7,566 | 649,887 |
| 長期借入れによる収入 | 1,142,000 | 2,203,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,042 | -2,097,702 |
| 社債の償還による支出 | － | -24,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 122,400 | － |
| 配当金の支払額 | -85,615 | -90,772 |
| リース債務の返済による支出 | -123,484 | -181,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497,691 | 459,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,029,168 | -547,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,326,943 | 1,297,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,297,775 | 750,006 |
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