市進 HD（4645）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月27日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -526,087 | 377,177 |
| 減価償却費 | 711,658 | 604,267 |
| 減損損失 | 220,189 | 89,513 |
| のれん償却額 | 97,471 | 67,427 |
| 差入保証金償却額 | 8,473 | 9,725 |
| 早期退職関連費用 | 337,931 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,754 | -1,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,750 | 105,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193,287 | 41,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,474 | -26,460 |
| 支払利息 | 83,289 | 76,820 |
| 固定資産除却損 | 343,365 | 88,436 |
| 新株予約権戻入益 | -21,397 | -26,470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,608 | 13,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,659 | 14,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,343 | 21,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,479 | -433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 313,256 | -272,420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,137 | 9,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 270,499 | -240,374 |
| その他 | -31,008 | 3,964 |
| 小計 | 1,604,183 | 954,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,703 | 26,452 |
| 利息の支払額 | -83,634 | -77,812 |
| 早期退職関連費用の支払額 | -337,931 | － |
| 法人税等の支払額 | -99,031 | -5,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,289 | 898,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19,972 | 59,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,729 | 5,441 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,963 | -281,311 |
| 映像授業コンテンツの制作による支出 | -146,108 | -126,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,110 | -10,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -14,586 | -3,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,708 | 7,791 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -127,440 | -68,722 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 203,877 | 367,913 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -21,701 |
| 事業譲受による支出 | － | -13,284 |
| その他 | -64,707 | -86,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,574 | -170,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 350,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,085,984 | -1,037,654 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 株式の発行による収入 | 190,833 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,620 |
| 自己株式の売却による収入 | 84,815 | － |
| 配当金の支払額 | -90,084 | -103,274 |
| リース債務の返済による支出 | -206,715 | -123,840 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -162,524 | -123,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617,660 | -884,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,055 | -157,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 888,652 | 744,761 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
