- 4645
- 2026/10/09
- 時価
- 46億円
- PER 予
- 10倍
- 2010年以降
- 赤字-510.91倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.22倍
- 2010年以降
- 0.33-3.24倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.3%
- ROE 予
- 12.18%
- ROA 予
- 2.68%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
市進 HD（4645）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,177 | 365,755 |
| 減価償却費 | 604,267 | 579,572 |
| 減損損失 | 89,513 | 108,406 |
| のれん償却額 | 67,427 | 62,552 |
| 差入保証金償却額 | 9,725 | 2,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,178 | 4,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,570 | 5,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,476 | -49,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,460 | -29,304 |
| 支払利息 | 76,820 | 73,865 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -93,618 |
| 固定資産除却損 | 88,436 | 116,319 |
| 新株予約権戻入益 | -26,470 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,735 | 7,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,039 | -18,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,092 | 51,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433 | -1,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -272,420 | 79,817 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,081 | -11,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240,374 | -18,554 |
| その他 | 3,964 | 8,898 |
| 小計 | 954,993 | 1,244,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,452 | 29,531 |
| 利息の支払額 | -77,812 | -70,228 |
| 法人税等の支払額 | -5,184 | -170,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,448 | 1,032,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 59,999 | -148,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,441 | 299,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,311 | -474,843 |
| 映像授業コンテンツの制作による支出 | -126,434 | -160,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -92,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,900 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,800 | -1,070 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,791 | 5,814 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,722 | -123,845 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 367,913 | 125,321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,701 | － |
| 事業譲受による支出 | -13,284 | － |
| 事業譲渡による支出 | － | -83,724 |
| その他 | -86,241 | -46,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,349 | -675,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -280,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,037,654 | -1,066,009 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -24,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 154 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,620 | － |
| 配当金の支払額 | -103,274 | -103,589 |
| リース債務の返済による支出 | -123,840 | -78,808 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -123,835 | -38,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884,983 | -178,308 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 32,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -716 | -905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,600 | 178,357 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,710 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744,761 | 923,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
