営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2,015百万円(前年同四半期比920百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは163百万円の支出(前年同四半期319百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益33百万円の計上の他、売上債権の増加514百万円、減価償却費283百万円を計上している点等が挙げられます。

2018/10/15 16:01