営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が4億17百万円減少し1億16百万円の支出(前年同期 5億34百万円の支出)となりました。主な要因は、たな卸資産の増減及び仕入債務の増減による支出の減少がそれぞれ2億25百万円、2億4百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が10億60百万円減少し6億37百万円の支出(前年同期 16億97百万円の支出)となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出の減少1億25百万円、関係会社株式取得による支出の減少6億37百万円などによるものであります。

2016/11/14 14:34