プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -984,301 | -770,448 |
| 減価償却費 | 213,267 | 303,624 |
| 減損損失 | 82,664 | 20,858 |
| のれん償却額 | 5,275 | 24,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,602 | -6,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,883 | -3,555 |
| 支払利息 | 30,465 | 34,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 181,674 | 227,356 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,698 | -23,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,352 | 317,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325,423 | -99,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,850 | -3,504 |
| その他 | 22,068 | -42,330 |
| 小計 | -486,459 | -67,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,848 | 3,519 |
| 利息の支払額 | -30,412 | -33,857 |
| 法人税等の支払額 | -19,212 | -18,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -534,236 | -116,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -705,861 | -739,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,769 | 16,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,258 | -21,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83,430 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -637,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -125,011 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,004 | 90,259 |
| その他 | -205,051 | -66,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,408 | -637,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -983,638 | -1,334,134 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,704 | -1,531 |
| 配当金の支払額 | -96,587 | -68,027 |
| リース債務の返済による支出 | -85,616 | -131,343 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 411,354 | 255,439 |
| その他 | 1,074 | 670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,269,882 | -523,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -2,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -961,818 | -1,279,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,196,402 | 916,534 |
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