プラザ HD（7502）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -441,738 | -984,301 |
| 減価償却費 | 188,408 | 213,267 |
| 減損損失 | 12,637 | 82,664 |
| のれん償却額 | 549 | 5,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,108 | -170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,048 | -6,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,303 | -1,883 |
| 支払利息 | 22,852 | 30,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47,115 | 181,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,697 | -10,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735,483 | 106,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,936 | -325,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299,110 | 200,850 |
| その他 | -293,471 | 22,068 |
| 小計 | -175,364 | -486,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,290 | 1,848 |
| 利息の支払額 | -22,659 | -30,412 |
| 法人税等の支払額 | -23,904 | -19,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,638 | -534,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,771 | -705,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,544 | 14,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,897 | -74,258 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -637,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -125,011 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,136 | 35,004 |
| その他 | -117,725 | -205,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,713 | -1,697,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,217,200 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -661,951 | -983,638 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21,704 |
| 配当金の支払額 | -115,017 | -96,587 |
| リース債務の返済による支出 | -22,338 | -85,616 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 411,354 |
| その他 | － | 1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,712,892 | 1,269,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,096 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,094,636 | -961,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,220,285 | 2,223,559 |
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