営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が6億48百万円増加し1億80百万円の支出(前年同期 4億67百万円の収入)となりました。主な要因は、仕入債務の増減による支出の増加2億99百万円、たな卸資産の増減による支出の増加2億88百万円などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が1億89百万円増加し3億48百万円の支出(前年同期 1億59百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入の減少1億97百万円などによるものであります。

2018/11/14 16:47