営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ収入が2億22百万円増加し2億27百万円の収入(前年同期 5百万円の収入)となりました。主な要因は、たな卸資産の増減による収入の減少3億93百万円、仕入債務の増減による支出の減少2億30百万円、などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が2億44百万円減少し1億25百万円の支出(前年同期 3億69百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出の減少1億46百万円、無形固定資産の取得による支出の減少32百万円などによるものであります。

2020/11/13 14:30