営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ収入が2億59百万円減少し31百万円の支出(前年同期 2億27百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増減による収入の減少2億13百万円、棚卸資産の増減による収入の減少1億17百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ収入が3億9百万円減少し4億35百万円の支出(前年同期 1億25百万円の支出)となりました。主な要因は、事業譲受による支出の増加3億14百万円、有形固定資産の取得による支出の増加35百万円によるものであります。

2021/11/12 14:37