無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ収入が8億44百万円増加し8億12百万円の収入(前年同期 31百万円の支出)となりました。主な要因は、売上債権の増減による収入の増加5億49百万円、棚卸資産の増減による収入の増加2億1百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が2億23百万円減少し2億11百万円の支出(前年同期 4億35百万円の支出)となりました。主な要因は、事業譲受による支出の減少3億14百万円、無形固定資産の取得による支出の減少44百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ収入が2億49百万円減少し44百万円の支出(前年同期 2億5百万円の収入)となりました。主な要因は、短期借入金の純増減額による収入の減少7億20百万円、長期借入れによる収入の増加4億円によるものであります。

2022/11/14 10:46