営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ収入が4億93百万円減少し3億18百万円の収入(前年同期 8億12百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増減による収入の減少3億80百万円、仕入債務の増減による支出の増加1億85百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が1億57百万円減少し54百万円の支出(前年同期 2億11百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出の減少78百万円、有形固定資産の売却による収入の増加34百万円によるものであります。

2023/11/14 11:31