営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ収入が2億41百万円減少し5億21百万円の収入(前年同期:7億63百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の減少額による収入の増加1億74百万円、仕入債務の減少額による支出の増加5億3百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が55百万円減少し2億11百万円の支出(前年同期:2億67百万円の支出)となりました。主な要因は、その他の投資活動による収入の増加1億26百万円、有形固定資産の取得による支出の増加87百万円によるものであります。

2025/11/14 14:04