営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は13億33百万円となり、前連結会計年度末より2億46百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は1億5百万円(前年同期は2億91百万円の減少)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益2億96百万円、減価償却費1億4百万円であり、主な減少要因は、大型リニューアル工事受注に伴う売上債権の増加額3億12百万円であります。

2016/11/14 9:55