営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は21億24百万円となり、前連結会計年度末より4億45百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は6億32百万円(前年同期は8億円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益4億44百万円、減価償却費2億66百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額2億47百万円、法人税等の支払額2億16百万円であります。

2018/06/27 11:00