営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は18億15百万円となり、前連結会計年度末より3億9百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は1億35百万円(前年同四半期は2億99百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益2億88百万円、減価償却費1億28百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少額2億14百万円、法人税等の支払額89百万円であります。

2018/11/14 9:20