ポケットカード（8519）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,760 | 709 |
| 減価償却費 | 893 | 1,008 |
| のれん償却額 | 188 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,492 | -756 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -774 | 357 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -490 | － |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -13,979 | -9,207 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 12,887 | 10,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | 534 |
| その他 | -1,322 | -131 |
| 小計 | -1,430 | 3,355 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -238 | 343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | 3,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -1,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,576 | － |
| その他 | 12 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,003 | -1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,318 | -41,914 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 62,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,324 | -9,961 |
| 債権流動化による収入 | 8,500 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,322 | -6,744 |
| 株式の発行による収入 | 6,147 | － |
| 配当金の支払額 | -251 | -332 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,067 | -3,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,392 | -978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,453 | 9,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,846 | 10,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
