キャッシュ・フローの状況
2023年10月20日 10:16
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 42億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -41億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | -11,734 | -402 | 11,882 | -12,136 | -569 | 9,269 | 通期 | -11,165 | -539 | 11,634 | -11,704 | -743 | 9,456 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 981 | -351 | -451 | 630 | -353 | 9,639 | 通期 | 2,856 | -987 | -1,859 | 1,869 | -989 | 9,493 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -1,133 | -303 | 761 | -1,436 | -303 | 8,827 | 通期 | -5,807 | -652 | 5,146 | -6,459 | -672 | 8,191 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -6,869 | -509 | 7,914 | -7,378 | -499 | 8,731 | 通期 | -6,755 | -675 | 8,204 | -7,430 | -665 | 8,976 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -2,744 | -922 | 574 | -3,666 | -922 | 5,882 | 通期 | -3,231 | -1,515 | 913 | -4,746 | -1,498 | 5,137 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -841 | -770 | 1,558 | -1,611 | -385 | 5,081 | 通期 | -1,050 | -1,733 | 3,203 | -2,783 | -1,347 | 5,556 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 1,922 | -1,097 | -976 | 825 | -1,149 | 5,402 | 通期 | -371 | -1,379 | 2,296 | -1,750 | -1,432 | 6,097 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 14,103 | -465 | -14,499 | 13,638 | -465 | 5,232 | 通期 | 20,715 | -1,015 | -20,398 | 19,700 | -1,004 | 5,393 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 3,386 | -468 | -3,716 | 2,918 | -433 | 4,596 | 通期 | 4,601 | -1,012 | -2,831 | 3,589 | -1,637 | 6,155 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -2,778 | -454 | 13,638 | -3,232 | -456 | 16,565 | 通期 | -9,577 | -738 | 11,016 | -10,315 | -739 | 6,859 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -4,137 | -650 | 4,223 | -4,787 | -650 | 6,302 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年2月（個）
- -117億400万
- 2015年2月（個） プラ転
- 18億6900万
- 2016年2月（個） マイ転
- -64億5900万
- 2017年2月（個） -15.03%
- -74億3000万
- 2018年2月（個）
- -47億4600万
- 2019年2月（個）
- -27億8300万
- 2020年2月（個）
- -17億5000万
- 2021年2月（個） プラ転
- 197億
- 2022年2月（個） -81.78%
- 35億8900万
- 2023年2月（個） マイ転
- -103億1500万
設備投資#5*
- 2014年2月（個）
- -7億4300万
- 2015年2月（個）増加+33.11%
- -9億8900万
- 2016年2月（個）減少-32.05%
- -6億7200万
- 2017年2月（個）減少-1.04%
- -6億6500万
- 2018年2月（個）増加+125.26%
- -14億9800万
- 2019年2月（個）減少-10.08%
- -13億4700万
- 2020年2月（個）増加+6.31%
- -14億3200万
- 2021年2月（個）減少-29.89%
- -10億400万
- 2022年2月（個）増加+63.05%
- -16億3700万
- 2023年2月（個）減少-54.86%
- -7億3900万
営業CFマージン
- 2014年2月（個）
- -32.67%
- 2015年2月（個）
- 8.04%
- 2016年2月（個）
- -16.28%
- 2017年2月（個）
- -17.96%
- 2018年2月（個）
- -8.37%
- 2019年2月（個）
- -2.71%
- 2020年2月（個）
- -0.93%
- 2021年2月（個）
- 53.87%
- 2022年2月（個）
- 12.36%
- 2023年2月（個）
- -25.38%