ポケットカード（8519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月27日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,255 | 5,589 |
| 減価償却費 | 1,051 | 1,026 |
| のれん償却額 | 377 | 377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 695 | -392 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | -18 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,461 | 2,458 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 60 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -13,649 | 9,635 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,907 | 5,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,031 | -119 |
| その他 | 564 | -862 |
| 小計 | 846 | 23,658 |
| 法人税等の支払額 | -1,218 | -2,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -371 | 20,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -574 | -366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -858 | -638 |
| 敷金の差入による支出 | － | -5 |
| その他 | 53 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | -1,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,500 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,364 | 29,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,489 | -28,816 |
| 社債の発行による収入 | 9,945 | 9,945 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,015 | -3,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,296 | -20,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541 | -703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,097 | 5,393 |
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