ポケットカード（8519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,589 | 7,590 |
| 減価償却費 | 1,026 | 1,221 |
| のれん償却額 | 377 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -392 | -211 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -18 | -26 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2,458 | 476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -620 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 9,635 | -4,274 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 5,904 | 2,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119 | 60 |
| その他 | -862 | 1,162 |
| 小計 | 23,658 | 7,527 |
| 法人税等の支払額 | -2,943 | -2,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,715 | 4,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -638 | -1,078 |
| 敷金の差入による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 659 |
| その他 | -6 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -18,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,758 | 8,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,816 | -22,250 |
| 社債の発行による収入 | 9,945 | 9,945 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,284 | -1,374 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,398 | -2,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703 | 761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,393 | 6,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
