ポケットカード（8519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月21日 10:30
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(令和4年3月1日-令和5年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,135 | 4,173 |
| 減価償却費 | 542 | 582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -276 | -486 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1,153 | 346 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -3,026 | -9,642 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,187 | 575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 617 | 1,998 |
| その他 | 1,623 | 762 |
| 小計 | 4,956 | -1,690 |
| 法人税等の支払額 | -1,570 | -1,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,386 | -2,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336 | -438 |
| その他 | -34 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,850 | 26,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,276 | -14,492 |
| 配当金の支払額 | -289 | -1,539 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,716 | 13,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -797 | 10,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,155 | 16,565 |
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