ポケットカード（8519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月22日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書-第40期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,666 | 3,135 |
| 減価償却費 | 503 | 542 |
| のれん償却額 | 188 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122 | -276 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | 1,153 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 6,383 | -3,026 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,005 | 1,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249 | 617 |
| その他 | -240 | 1,623 |
| 小計 | 15,913 | 4,956 |
| 法人税等の支払額 | -1,810 | -1,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,103 | 3,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362 | -336 |
| その他 | 0 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -14,500 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,648 | 8,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,948 | -13,276 |
| 配当金の支払額 | -1,697 | -289 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,499 | -3,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -864 | -797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,393 | 4,596 |
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