ポケットカード（8519）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 11:09
- 【資料】
- 半期報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,241 | 4,666 |
| 減価償却費 | 523 | 503 |
| のれん償却額 | 188 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 461 | 122 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -848 | 35 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -8,625 | 6,383 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,037 | 4,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,619 | 249 |
| その他 | 1,802 | -240 |
| 小計 | 2,400 | 15,913 |
| 法人税等の支払額 | -478 | -1,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,922 | 14,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -515 | -103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -634 | -362 |
| 敷金の回収による収入 | 49 | － |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -500 | -14,500 |
| 長期借入れによる収入 | 14,986 | 17,648 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,886 | -15,948 |
| 配当金の支払額 | -2,570 | -1,697 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -976 | -14,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153 | -864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,097 | 5,232 |
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