営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、10,182百万円の支出(前年同期比7,929百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失が2,859百万円(前年同期は1,443百万円の税金等調整前四半期純利益)、売上債権の減少額3,337百万円(前年同期は増加額2,094百万円)、たな卸資産の増加額6,109百万円(前年同期比3,575百万円の増加)、仕入債務の減少額4,944百万円(前年同期は増加額44百万円)となったためであります。

2015/06/09 16:04