4651 サニックス HD

時価

133億円

PER 予

12.98倍

2010年以降

赤字-1633.33倍
（2010-2026年）

1.19倍

2010年以降

0.55-10.72倍
（2010-2026年）

1.1%

ROE 予

9.15%

ROA 予

2.53%

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サニックス HD（4651）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

2026年6月25日 14:52
（連結）通期財務活動によるキャッシュ・フロー 12億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億5800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2018年 3月期連結	2Q	44	-39	-1,184	5	-168	3,703
2018年 3月期連結	通期	2,184	171	-2,156	2,355	-351	5,083
2019年 3月期連結	2Q	-1,468	-417	642	-1,885	-214	3,833
2019年 3月期連結	通期	-25	-947	392	-972	-1,964	4,497
2020年 3月期連結	2Q	819	-1,753	-523	-934	-1,492	2,982
2020年 3月期連結	通期	4,080	-2,154	-1,110	1,926	-5,084	5,259
2021年 3月期連結	2Q	619	-1,318	-424	-699	-1,609	4,142
2021年 3月期連結	通期	2,756	-2,564	-743	192	-5,498	4,760
2022年 3月期連結	2Q	238	-1,161	650	-923	-1,329	4,496
2022年 3月期連結	通期	-3,067	-2,937	4,447	-6,004	-5,291	3,243
2023年 3月期連結	2Q	3,237	-445	-1,046	2,792	-602	5,004
2023年 3月期連結	通期	5,034	-1,056	-3,307	3,978	-1,566	3,916
2024年 3月期連結	2Q	2,274	-1,377	-397	897	-1,476	4,440
2024年 3月期連結	通期	4,821	-1,800	-678	3,021	-2,743	6,269
2025年 3月期連結	2Q	1,143	-2,660	500	-1,517	-2,632	5,239
2025年 3月期連結	通期	2,648	-3,575	-666	-927	-4,053	4,686
2026年 3月期連結	2Q	1,056	-2,623	1,128	-1,567	-2,453	4,254
2026年 3月期連結	通期	2,158	-3,572	1,293	-1,414	-3,922	4,572

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2018年3月（連）: 21億8400万
2019年3月（連）マイ転: -2500万
2020年3月（連）プラ転: 40億8000万
2021年3月（連） -32.45%: 27億5600万
2022年3月（連）マイ転: -30億6700万
2023年3月（連）プラ転: 50億3400万
2024年3月（連） -4.23%: 48億2100万
2025年3月（連） -45.07%: 26億4800万
2026年3月（連） -18.5%: 21億5800万

投資活動によるCF#3

2018年3月（連）資金回収: 1億7100万
2019年3月（連）資金投入: -9億4700万
2020年3月（連）投入+127.46%: -21億5400万
2021年3月（連）投入+19.03%: -25億6400万
2022年3月（連）投入+14.55%: -29億3700万
2023年3月（連）投入-64.04%: -10億5600万
2024年3月（連）投入+70.45%: -18億
2025年3月（連）投入+98.61%: -35億7500万
2026年3月（連）投入-0.08%: -35億7200万

財務活動によるCF#4

2018年3月（連）返済還元: -21億5600万
2019年3月（連）資金調達: 3億9200万
2020年3月（連）返済還元: -11億1000万
2021年3月（連）返済還元: -7億4300万
2022年3月（連）資金調達: 44億4700万
2023年3月（連）返済還元: -33億700万
2024年3月（連）返済還元: -6億7800万
2025年3月（連）返済還元: -6億6600万
2026年3月（連）資金調達: 12億9300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2018年3月（連）: 23億5500万
2019年3月（連）マイ転: -9億7200万
2020年3月（連）プラ転: 19億2600万
2021年3月（連） -90.03%: 1億9200万
2022年3月（連）マイ転: -60億400万
2023年3月（連）プラ転: 39億7800万
2024年3月（連） -24.06%: 30億2100万
2025年3月（連）マイ転: -9億2700万
2026年3月（連） -52.54%: -14億1400万

設備投資#6 #7*

2018年3月（連）: -3億5100万
2019年3月（連）増加+459.54%: -19億6400万
2020年3月（連）増加+158.86%: -50億8400万
2021年3月（連）増加+8.14%: -54億9800万
2022年3月（連）減少-3.77%: -52億9100万
2023年3月（連）減少-70.4%: -15億6600万
2024年3月（連）増加+75.16%: -27億4300万
2025年3月（連）増加+47.76%: -40億5300万
2026年3月（連）減少-3.23%: -39億2200万

現金等#8

2018年3月（連）: 50億8300万
2019年3月（連） -11.53%: 44億9700万
2020年3月（連） +16.94%: 52億5900万
2021年3月（連） -9.49%: 47億6000万
2022年3月（連） -31.87%: 32億4300万
2023年3月（連） +20.75%: 39億1600万
2024年3月（連） +60.09%: 62億6900万
2025年3月（連） -25.25%: 46億8600万
2026年3月（連） -2.43%: 45億7200万

営業CFマージン

2018年3月（連）: 4.37%
2019年3月（連）: -0.05%
2020年3月（連）: 7.77%
2021年3月（連）: 5.58%
2022年3月（連）: -6.02%
2023年3月（連）: 10.88%
2024年3月（連）: 10.22%
2025年3月（連）: 5.84%
2026年3月（連）: 4.76%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 設備投資額; ^#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2018/03）; #8 : 現金及び現金同等物の残高

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