キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -10,182 | -328 | 4,272 | -10,510 | -415 | 1,416 | 通期 | -1,794 | -1,181 | 647 | -2,975 | -1,286 | 5,329 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -6,640 | -91 | 2,665 | -6,731 | -360 | 1,263 | 通期 | -5,403 | 1,062 | 1,288 | -4,341 | -772 | 2,218 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,251 | 109 | 2,777 | -2,142 | -189 | 2,802 | 通期 | 1,668 | -409 | 1,437 | 1,259 | -479 | 4,875 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 44 | -39 | -1,184 | 5 | -168 | 3,703 | 通期 | 2,184 | 171 | -2,156 | 2,355 | -351 | 5,083 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,468 | -417 | 642 | -1,885 | -214 | 3,833 | 通期 | -25 | -947 | 392 | -972 | -1,964 | 4,497 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 819 | -1,753 | -523 | -934 | -1,492 | 2,982 | 通期 | 4,080 | -2,154 | -1,110 | 1,926 | -5,084 | 5,259 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 619 | -1,318 | -424 | -699 | -1,609 | 4,142 | 通期 | 2,756 | -2,564 | -743 | 192 | -5,498 | 4,760 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 238 | -1,161 | 650 | -923 | -1,329 | 4,496 | 通期 | -3,067 | -2,937 | 4,447 | -6,004 | -5,291 | 3,243 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,237 | -445 | -1,046 | 2,792 | -602 | 5,004 | 通期 | 5,034 | -1,056 | -3,307 | 3,978 | -1,566 | 3,916 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,274 | -1,377 | -397 | 897 | -1,476 | 4,440 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -29億7500万
- 2016年3月（連） -45.92%
- -43億4100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 12億5900万
- 2018年3月（連） +87.05%
- 23億5500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億7200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 19億2600万
- 2021年3月（連） -90.03%
- 1億9200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -60億400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 39億7800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.88%
- 2016年3月（連）
- -8.73%
- 2017年3月（連）
- 3.27%
- 2018年3月（連）
- 4.37%
- 2019年3月（連）
- -0.05%
- 2020年3月（連）
- 7.77%
- 2021年3月（連）
- 5.58%
- 2022年3月（連）
- -6.02%
- 2023年3月（連）
- 10.88%