有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 729 | 1,019 |
| 減価償却費 | 668 | 709 |
| のれん償却額 | 112 | 112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 再資源化費用等引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -128 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -15 |
| 支払利息 | 236 | 210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675 | 532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,704 | 947 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -191 | 188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -804 | -1,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115 | 134 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -527 | 145 |
| その他 | -166 | 192 |
| 小計 | 2,137 | 2,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 16 |
| 利息の支払額 | -246 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -396 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,668 | 2,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -659 | -330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 725 | 654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454 | -314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71 | 30 |
| その他 | 0 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409 | 171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,851 | -1,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -954 | -553 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -257 | -262 |
| その他 | -192 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,437 | -2,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,656 | 207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,875 | 5,083 |