- 4651
- 2026/10/09
- 時価
- 117億円
- PER 予
- 11.5倍
- 2010年以降
- 赤字-1633.33倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.05倍
- 2010年以降
- 0.55-10.72倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.24%
- ROE 予
- 9.15%
- ROA 予
- 2.53%
- 資料
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- CSV,JSON
サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 499 | -344 |
| 減価償却費 | 824 | 896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -32 |
| 処分場閉鎖費用引当金の増減額（△は減少） | 24 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 131 | 145 |
| 固定資産除却損 | 8 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,613 | 535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -149 | 44 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380 | -21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -207 | 167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -274 | -13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -347 | -73 |
| その他 | 28 | -118 |
| 小計 | 1,743 | 1,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | -140 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -470 | -341 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143 | 1,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,613 | -2,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -94 |
| その他 | -32 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,660 | -2,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 309 | -32 |
| 長期借入れによる収入 | 560 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705 | -732 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 90 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -276 | -239 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,092 | 596 |
| 割賦債務の返済による支出 | -411 | -510 |
| その他 | -7 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500 | 1,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,030 | -431 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,239 | 4,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
