サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611 | 1,343 |
| 減価償却費 | 880 | 806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 14 |
| 処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少) | 57 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 154 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,310 | 474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -711 | -631 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 213 | -111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499 | -461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -311 | 945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 323 | -329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96 | 195 |
| その他 | 428 | 85 |
| 小計 | 3,489 | 2,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -157 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -149 | -191 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,237 | 2,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -435 | -278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 610 | 516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -560 | -1,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -106 |
| その他 | -18 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -1,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,640 | 391 |
| 長期借入れによる収入 | 5,053 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -193 | -690 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 50 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -258 | -269 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 357 | 632 |
| 割賦債務の返済による支出 | -303 | -357 |
| その他 | -11 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,761 | 523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,916 | 4,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
