四半期報告書-第46期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 611 | 1,343 |
減価償却費 | 880 | 806 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | 14 |
処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少) | 57 | 27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50 | 61 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -89 | -48 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
支払利息 | 154 | 128 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,310 | 474 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -711 | -631 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 213 | -111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -499 | -461 |
未払金の増減額(△は減少) | -311 | 945 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 323 | -329 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 96 | 195 |
その他 | 428 | 85 |
小計 | 3,489 | 2,492 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
利息の支払額 | -157 | -127 |
法人税等の支払額 | -149 | -191 |
法人税等の還付額 | 46 | 91 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,237 | 2,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -435 | -278 |
定期預金の払戻による収入 | 610 | 516 |
有形固定資産の取得による支出 | -560 | -1,370 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -106 |
その他 | -18 | -149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -1,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -5,640 | 391 |
長期借入れによる収入 | 5,053 | - |
長期借入金の返済による支出 | -193 | -690 |
社債の償還による支出 | -100 | -100 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 50 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -258 | -269 |
セール・アンド・割賦バックによる収入 | 357 | 632 |
割賦債務の返済による支出 | -303 | -357 |
その他 | -11 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -397 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,761 | 523 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,916 | 4,440 |