サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490 | 611 |
| 減価償却費 | 630 | 880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -15 |
| 処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少) | 20 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 117 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | 2,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76 | -711 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62 | 213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,375 | -499 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 399 | -311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -233 | 323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 168 | 96 |
| その他 | 57 | 428 |
| 小計 | 336 | 3,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -116 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -79 | -149 |
| 法人税等の還付額 | 89 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238 | 3,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -319 | -435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 472 | 610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -42 |
| その他 | 8 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -412 | -5,640 |
| 長期借入れによる収入 | 297 | 5,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -193 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | -100 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 82 | 50 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -242 | -258 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 748 | 357 |
| 割賦債務の返済による支出 | -187 | -303 |
| その他 | -21 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 650 | -1,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264 | 1,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,496 | 5,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
