サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,562 | 490 |
| 減価償却費 | 511 | 630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | |
| 処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少) | 21 | 20 |
| 再資源化費用等引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 103 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 872 | -6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 508 | 76 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,268 | -1,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,004 | 399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | -233 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -161 | 169 |
| その他 | 74 | 62 |
| 小計 | 1,135 | 336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -109 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -431 | -79 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -307 | -319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 640 | 472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,436 | -1,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -86 |
| その他 | -48 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -873 | -412 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 297 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | -116 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 272 | 82 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -160 | -242 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 425 | 748 |
| 割賦債務の返済による支出 | -109 | -187 |
| その他 | -1 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424 | 650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,116 | -264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,760 | 4,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
