サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,429 | 1,562 |
| 減価償却費 | 431 | 511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | |
| 処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少) | 9 | 21 |
| 再資源化費用等引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 101 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 897 | 872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 217 | 508 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -414 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454 | -1,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,356 | -1,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106 | -48 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 180 | -161 |
| その他 | 64 | 74 |
| 小計 | 1,206 | 1,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -97 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -431 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819 | 619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -832 | -307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 659 | 640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,492 | -1,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -173 |
| その他 | 6 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,753 | -1,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,170 | -873 |
| 長期借入れによる収入 | 928 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -158 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -118 | -160 |
| その他 | 445 | 587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,515 | -1,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,982 | 4,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
