サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,950 | 791 |
| 減価償却費 | 1,701 | 1,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 45 |
| 処分場閉鎖費用引当金の増減額（△は減少） | 58 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -19 |
| 支払利息 | 264 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577 | -1,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 398 | 63 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -407 | 62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -354 | 21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | 593 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -591 | 24 |
| その他 | 41 | 190 |
| 小計 | 3,686 | 2,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | -268 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -785 | -597 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,648 | 2,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,591 | -3,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -219 |
| その他 | 8 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,575 | -3,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 627 | 128 |
| 長期借入れによる収入 | 560 | 3,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,420 | -1,550 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 90 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -529 | -450 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 1,273 | 1,229 |
| 割賦債務の返済による支出 | -943 | -1,101 |
| その他 | -24 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666 | 1,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,582 | -114 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,686 | 4,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
