サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 710 | 2,592 |
| 減価償却費 | 808 | 914 |
| のれん償却額 | 65 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 251 |
| 処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少) | 30 | 34 |
| 再資源化費用等引当金の増減額（△は減少） | -15 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -20 |
| 支払利息 | 216 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525 | 557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173 | 930 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72 | -203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -877 | -417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 833 | -751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | 210 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62 | 277 |
| その他 | -78 | 180 |
| 小計 | 615 | 4,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 20 |
| 利息の支払額 | -233 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -457 | -632 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25 | 4,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -676 | -625 |
| 定期預金の払戻による収入 | 324 | 658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -577 | -1,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -236 |
| その他 | -21 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947 | -2,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 612 | -2,772 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 1,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131 | -235 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -187 | -235 |
| その他 | 79 | 561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392 | -1,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -585 | 761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,497 | 5,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
