サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,592 | 2,091 |
| 減価償却費 | 914 | 1,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | |
| 処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少) | 34 | 37 |
| 再資源化費用等引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 205 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -18 |
| 支払利息 | 208 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 557 | 225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 930 | 752 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -203 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -417 | 251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -751 | -898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 210 | -13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 277 | -368 |
| その他 | 180 | 139 |
| 小計 | 4,871 | 3,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 17 |
| 利息の支払額 | -188 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -632 | -708 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,080 | 2,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -625 | -702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 658 | 909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,956 | -2,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -471 |
| その他 | -4 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,154 | -2,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,772 | -2,895 |
| 長期借入れによる収入 | 1,072 | 2,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235 | -963 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -235 | -338 |
| その他 | 561 | 1,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,110 | -743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761 | -498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,259 | 4,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
