四半期報告書-第39期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,784 | 25 |
| 減価償却費 | 441 | 333 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 減損損失 | 134 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -221 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -11 |
| 支払利息 | 107 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,857 | 824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201 | 902 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -140 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,859 | -2,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -903 | -204 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -284 | -1,352 |
| その他 | 20 | 39 |
| 小計 | -6,409 | -2,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 10 |
| 利息の支払額 | -109 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -69 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,640 | -2,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,368 | -430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,669 | 715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 60 |
| その他 | -31 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | 109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,425 | 3,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657 | -521 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119 | -133 |
| その他 | 27 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,665 | 2,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,066 | 583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263 | 2,802 |