四半期報告書-第38期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,859 | -2,784 |
| 減価償却費 | 402 | 441 |
| 減損損失 | － | 134 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -188 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 885 | -221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -46 |
| 支払利息 | 110 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,337 | 6,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,109 | 201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,944 | -9,859 |
| その他 | 882 | -1,307 |
| 小計 | -8,373 | -6,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 46 |
| 利息の支払額 | -120 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -1,715 | -182 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,182 | -6,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,582 | 1,669 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,458 | -1,368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415 | -360 |
| その他 | -37 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,633 | 3,425 |
| 長期借入れによる収入 | 225 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -483 | -657 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -106 | -119 |
| その他 | -15 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,272 | 2,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,228 | -4,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,416 | 1,263 |