サニックス HD（4651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,552 | 3,446 |
| 減価償却費 | 1,889 | 1,654 |
| 減損損失 | － | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 19 |
| 処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少) | -209 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -13 |
| 支払利息 | 299 | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,766 | -608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -452 | 33 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 150 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -558 | -804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 209 | 971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 616 | -230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -96 | 288 |
| その他 | 444 | 297 |
| 小計 | 5,645 | 5,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 32 |
| 利息の支払額 | -298 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -374 | -376 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,034 | 4,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -998 | -352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,089 | 824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,073 | -2,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -135 |
| その他 | -18 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,689 | 553 |
| 長期借入れによる収入 | 5,053 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -892 | -1,372 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 66 | 41 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -504 | -540 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 524 | 1,140 |
| 割賦債務の返済による支出 | -639 | -775 |
| その他 | -26 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,307 | -678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673 | 2,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,916 | 6,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
